Info

La pregunta está cerrada. Vuélvala a abrir para editarla o responderla.

variance of a portfolio without using the portfolio toolkit

1 visualización (últimos 30 días)
Eric Rojas
Eric Rojas el 7 de Abr. de 2020
Cerrada: MATLAB Answer Bot el 20 de Ag. de 2021
How do I calculate the var(wx + (1-w)y), where w is the weight of the asset x in the portfolio and (1-w) is the weight of asset y?

Iniciar sesión para responder a esta pregunta.

Respuestas (0)

Etiquetas

Community Treasure Hunt

Find the treasures in MATLAB Central and discover how the community can help you!

Start Hunting!

Translated by